70/2009 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 13. března 2009,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2019,
5,00 %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č.
190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České
republiky, 2009 - 2019, 5,00 %:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2009 - 2019, 5,00 %
Zkrácený název: ČR, 5,00 %, 19
Pořadové číslo emise: 56.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 23. března 2009
Datum splatnosti: 11. dubna 2019
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 5,00 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001002471
Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000702022
Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000702030
Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000702048
Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000702055
Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000702063
Kupon č. 6 odtržený, ISIN: CZ0000702071
Kupon č. 7 odtržený, ISIN: CZ0000702089
Kupon č. 8 odtržený, ISIN: CZ0000702097
Kupon č. 9 odtržený, ISIN: CZ0000702105
Kupon č. 10 odtržený, ISIN: CZ0000702113
Jistina odtržená, ISIN: CZ0000702014
2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány
na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě.
Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo
bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a
splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních
předpisů České republiky.
5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním
trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.
6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc
dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po
rozhodném dnu a je stanoveno na 12. března. Úrokový výnos obdrží vždy
investor, který je vlastníkem dluhopisu 11. března každého roku,
počínaje rokem 2010. Úrokový výnos za první období od data vydání do
11. dubna 2010 obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 11.
března 2010.
7. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a.
Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 11. dubnu
příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který není
pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den
bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
8. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem
připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude
docházet k převodům cenných papírů na účtech ve Středisku cenných
papírů, je 11. březen 2019.
9. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech
a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část
úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
10. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších).
Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané
Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 18. března
2009. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých
účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem
zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných
podmínek. Emisní lhůta končí dnem 11. března 2019.
11. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými účastníky jsou
uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud při postupném
uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne uspokojený
objem objednávek objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou
objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluhopisy
jsou prodávány za nabízené ceny.
12. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 60 000 000 000 Kč.
Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s §
11 zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a
struktuře financování státního dluhu. Objem emise může být zvýšen
maximálně na 90 000 000 000 Kč.
13. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých
korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené
společností Standard & Poor's je na úrovni A+, společností Moody's na
úrovni A1.
14. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech
je umožněno.
15. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému vlastníku
dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve
jmenovité hodnotě k 11. dubnu 2019. Od tohoto dne končí úročení
dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu a poslední úrokový výnos budou
vyplaceny investorům, kteří jsou vlastníky dluhopisu dne 11. března
2019. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním
dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku
na výnos za toto odsunutí platby.
16. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve
smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode
dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
17. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových
výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich
vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká
národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním
převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu.
Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení
jmenovité hodnoty provedeny.
18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České
republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími
i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České
republiky.
19. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou
publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném
deníku, běžně dostupném v České republice a způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li
k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.