Advanced Search

emisní podm. pro Proti-inflační spořicí dluhopis, 2012-2019, CPI %


Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/czech-republic/512173/emisn-podm.-pro-proti-inflan-spoic-dluhopis%252c-2012-2019%252c-cpi-%2525.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
151/2012 Sb.



SDĚLENÍ



Ministerstva financí



ze dne 9. května 2012,



jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní

dluhopis České republiky, 2012-2019, CPI %



Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením §

25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky

Protiinflačního spořicího státního dluhopisu České republiky,

2012-2019, CPI %:



1. Základní charakteristika dluhopisů:



Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí



Název: Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky,

2012-2019, CPI %



Zkrácený název: SSD-I ČR, CPI %, 19



Pořadové číslo emise: 70.



Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)



Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty



Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele



Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír



Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)



Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012



Datum ukončení emisní lhůty: 12. 12. 2018



Datum emise: 12. 6. 2012



Datum splatnosti: 12. 6. 2019



Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou



Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky



ISIN: CZ0001003586



2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o

dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním

dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují.



3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a

jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35

odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve

znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence

ministerstva“).



4. Dluhopisy může upsat pouze fyzická osoba nebo občanské sdružení

fyzických osob.



5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat o přijetí

dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v

mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské

unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je

vyloučeno.



6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10 000

000 000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v

souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve

větším objemu emise, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota

emise dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise činí 100 000 000

000 Kč (slovy: sto miliard korun českých).



7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci emisní lhůty postupně po

částech (tranších).



8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle bodu 12 těchto emisních

podmínek nabídnuty emitentem k úpisu v České republice formou veřejné

nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Ministerstvo

financí a osoby, které k výkonu takových činností pověřilo (dále jen

„distributoři“). Seznam distributorů se uveřejní na internetových

stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový

přístup.



9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních podmínek podávají

žádost o úpis dluhopisů příslušné tranše prostřednictvím distributora.

Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis

dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Upisovatelé

jsou povinni při podání žádosti o úpis dluhopisů distributorovi

důvěryhodným způsobem prokázat, že náleží mezi osoby uvedené v bodě 4

těchto emisních podmínek. Cenou úpisu dluhopisů se rozumí celková

jmenovitá hodnota upisovaných dluhopisů násobená jejich emisním kurzem.

Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních

dnů od data ukončení úpisu příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny

úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora se žádost o úpis

dluhopisů stává platnou, závaznou a nelze ji již ze strany upisovatele

zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání příslušné

tranše není tato částka úročena. Po datu ukončení úpisu příslušné

tranše dluhopisů již nebudou žádosti o úpis příslušné tranše dluhopisů

distributory přijímány. V případě dosažení nebo překročení

předpokládané jmenovité hodnoty emise dluhopisů podle bodu 6 těchto

emisních podmínek může Ministerstvo financí rozhodnout o krácení počtu

kusů upisovaných dluhopisů podle žádostí o úpis dluhopisů podaných do

data ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů. Neuspokojeným či

částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená cena úpisu

dluhopisů, které nebyly upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním

převodem na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní prostředky

poukázány na účet distributora, či na platební účet uvedený v žádosti o

úpis dluhopisů v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti. Od

data uhrazení ceny úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, do data

vrácení uhrazené ceny dluhopisů, které nebyly upsány, není tato částka

úročena.



10. Jeden upisovatel může podat prostřednictvím distributorů žádosti o

úpis dluhopisů při úpisu dluhopisů každé z tranší podle bodů 11 a 13

těchto emisních podmínek v celkovém počtu kusů nejvýše 5 000 000

(slovy: pět milionů) pro každou jednotlivou tranši.



11. Úpis první tranše dluhopisů je ukončen k datu 31. 5. 2012 nebo k

datu, které určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.



12. Vydání dalších tranší dluhopisů proběhne formou reinvestice

úrokového výnosu dluhopisů vydaných v předchozích tranších podle bodu

15 těchto emisních podmínek s výjimkou posledního úrokového výnosu, a

to k datu reinvestice úrokového výnosu.



13. Emitent může rozhodnout o úpisu případných dalších tranší dluhopisů

vedle tranší podle bodů 11 a 12 těchto emisních podmínek a stanovit

datum zahájení a datum ukončení úpisu dluhopisů příslušné další tranše.

Oznámení o případných dalších tranších se zveřejňují na internetových

stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový

přístup.



14. Převoditelnost dluhopisů v evidenci ministerstva začíná datem

připsání dluhopisů na účty prvních nabyvatelů. Žádost o převod

dluhopisů se podává prostřednictvím distributora. Dluhopisy se

převádějí bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze převést pouze na

osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Osoba, na kterou se

dluhopisy převádějí, je povinna při podání žádosti o převod dluhopisů

distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že patří mezi osoby

uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Posledním dnem, kdy bude

docházet k převodům dluhopisů v evidenci ministerstva, je 10. 5. 2019.



15. Dluhopisy se úročí pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokový výnos

(kupon) za šest měsíců (p. s., per semestre) pro výnosové období, které

končí datem 12. 6., se stanoví jako procentní změna indexu

spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben příslušného

roku proti indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc

říjen roku předchozího, a to v rozsahu šesti desetinných míst; takto

stanovený úrokový výnos se zaokrouhluje na pět desetinných míst.

Úrokový výnos (kupon) za šest měsíců (p. s., per semestre) pro výnosové

období, které končí datem 12. 12., se stanoví jako procentní změna

indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc říjen

příslušného roku proti indexu spotřebitelských cen (životních nákladů)

za měsíc duben téhož roku, a to v rozsahu šesti desetinných míst; takto

stanovený úrokový výnos se zaokrouhluje na pět desetinných míst.

Minimální úrokový výnos v každém výnosovém období činí 0 %. Úrokový

výnos pro příslušné výnosové období a jeho výpočet se zveřejní na

internetových stránkách Ministerstva financí vždy nejpozději k datu 20.

5. a k datu 20. 11. příslušného roku. Úrokové výnosy se reinvestují, a

to vždy k datu 12. 6. a k datu 12. 12., počínaje datem 12. 12. 2012,

vyjma posledního úrokového výnosu, který je vlastníkovi dluhopisů

splacen spolu se jmenovitou hodnotou k datu splatnosti dluhopisů,

nepodá- -li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního

úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů podle bodu 24 těchto

emisních podmínek. Podá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné

splacení podle bodu 21 těchto emisních podmínek, částka příslušného

úrokového výnosu za výnosové období, jehož konec těsně předchází nebo

je shodný s příslušným datem předčasného splacení, se nereinvestuje,

ale je vyplacena vlastníkovi dluhopisů podle bodu 21 těchto emisních

podmínek. Reinvesticí úrokového výnosu se rozumí, že na majetkový účet

vlastníka dluhopisů jsou k datu reinvestice úrokového výnosu připsány

dluhopisy téže emise v celkové jmenovité hodnotě, která odpovídá výši

úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise za příslušné

výnosové období. Připadne-li datum reinvestice úrokového výnosu na den,

který není pracovním dnem, budou přísluš- né dluhopisy připsány na

majetkový účet vlastníka dluhopisů první následující pracovní den.

Celková částka úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka za

příslušné výnosové období se pro účely reinvestice zaokrouhluje na celé

koruny směrem nahoru. Reinvesticí úrokového výnosu se zvyšuje počet

kusů dluhopisů vlastníka a objem emise. Celková částka posledního

úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka vyplácená vlastníkovi,

nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového

výnosu podle bodu 24 těchto emisních podmínek, se zaokrouhluje na

haléře.



16. Výnosové období se stanoví jako šestiměsíční, a to vždy od 12. 6.

do 12. 12. příslušného roku a další od 12. 12. příslušného roku do 12.

6. následujícího roku. První výnosové období pro reinvestici úrokového

výnosu je od 12. 6. 2012 do 12. 12. 2012. Druhé výnosové období pro

reinvestici úrokového výnosu je od 12. 12. 2012 do 12. 6. 2013.



17. Index spotřebitelských cen (životních nákladů) je zveřejňován

měsíčně Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách

podle kalendáře termínů zveřejnění. Nebude-li index spotřebitelských

cen (životních nákladů) za měsíc duben a za měsíc říjen příslušného

roku Českým statistickým úřadem zveřejněn vůbec nebo bude-li zveřejněn

v příslušném roce po datu 20. 5. nebo po datu 20. 11., použije se pro

stanovení úrokového výnosu pro příslušné výnosové období podle bodu 15

těchto emisních podmínek poslední známý index spotřebitelských cen

(životních nákladů) zveřejněný Českým statistickým úřadem a příslušný

index spotřebitelských cen (životních nákladů) z měsíce, který

předchází příslušnému měsíci o šest měsíců.



18. Úrokový výnos podle bodu 15 těchto emisních podmínek obdrží vždy

osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. počínaje rokem 2012

a k datu 12. 5. počínaje rokem 2013. Úrokový výnos formou reinvestice

za první výnosové období od data emise do 12. 12. 2012 obdrží osoba,

která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2012.



19. Oddělení práva na úrokový výnos dluhopisu od dluhopisu se vylučuje.



20. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno předčasně splatit

vydané dluhopisy před datem splatnosti, nepožádá-li o předčasné

splacení vlastník dluhopisů podle bodu 21 těchto emisních podmínek.

Ministerstvo financí je oprávněno nabývat dluhopisy do svého majetku ve

smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.



21. Vlastník dluhopisů má právo požádat Ministerstvo financí jako

emitenta prostřednictvím distributora o předčasné splacení všech nebo

části jím vlastněných dluhopisů podle následujícího harmonogramu:



---------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum prvního možného podání Datum posledního možného podání Datum

žádosti o předčasné splacení žádosti o předčasné splacení předčasného splacení

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 10. 2013 31. 10. 2013 12. 12. 2013

1. 4. 2014 30. 4. 2014 12. 6. 2014

1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014

1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015

1. 10. 2015 30. 10. 2015 14. 12. 2015

1. 4. 2016 29. 4. 2016 13. 6. 2016

3. 10. 2016 31. 10. 2016 12. 12. 2016

3. 4. 2017 28. 4. 2017 12. 6. 2017

2. 10. 2017 31. 10. 2017 12. 12. 2017

3. 4. 2018 30. 4. 2018 12. 6. 2018

1. 10. 2018 31. 10. 2018 12. 12. 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------



Jmenovitá hodnota dluhopisů a příslušný úrokový výnos za období od data

zahájení do data ukončení příslušného výnosového období budou vyplaceny

osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni

následujícímu po příslušném datu posledního možného podání žádosti o

předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení podává vlastník

dluhopisů prostřednictvím distributora. Od okamžiku podání žádosti o

předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána

příslušná žádost o předčasné splacení, převádět na jiné oprávněné

osoby. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného

splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o

předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000

(slovy: jeden tisíc). Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu

předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % jím vlastněných

dluhopisů do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše

50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (slovy: pět set

tisíc). Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem

vlastníka na úrokový výnos. Částka odpovídající jmenovité hodnotě

dluhopisů vlastníka a příslušnému úrokovému výnosu bude vlastníkovi při

předčasném splacení uhrazena bezhotovostním převodem na platební účet,

který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů

povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu

platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora.

Celková částka příslušného úrokového výnosu z počtu dluhopisů, o

jejichž předčasné splacení vlastník dluhopisů požádal, vyplácená

vlastníkovi za období od data zahájení do data ukončení příslušného

výnosového období, se zaokrouhluje na haléře.



22. Emitent prohlašuje, že k datu splatnosti dluží každému vlastníkovi

dluhopisů jmenovitou hodnotu jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou

spláceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2019, nepodá-li vlastník

dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité

hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 24 těchto emisních podmínek. Tímto

datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů

vlastníka bude spolu s posledním úrokovým výnosem vyplacena osobě,

která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2019. Připadne-li datum

splátky jmenovité hodnoty dluhopisů a výplaty posledního úrokového

výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první

následující pracovní den bez nároku na úrokový výnos za toto odsunutí

platby.



23. Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů spolu s

posledním úrokovým výnosem vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních

podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Jmenovitá hodnota

dluhopisů spolu s posledním úrokovým výnosem se vyplácejí

bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v

domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu,

převodu či přechodu dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o

reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty těchto

dluhopisů podle bodu 24 těchto emisních podmínek. Případnou změnu

platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora.



24. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Ministerstvo financí jako

emitenta prostřednictvím distributora o reinvestici posledního

úrokového výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných

dluhopisů této emise. V takovém případě nebudou vlastníkovi dluhopisů

jejich poslední úrokový výnos a jmenovitá hodnota nebo jejich příslušná

část vypláceny bezhotovostním převodem na platební účet podle bodu 23

těchto emisních podmínek, nýbrž budou ve vlastníkem požadované výši

reinvestovány do dluhopisů předem určených emitentem. Oznámení o datu,

od kterého je možné podávat žádost o reinvestici posledního úrokového

výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dluhopisech, do kterých je

možné poslední úrokový výnos a jmenovitou hodnotu dluhopisů

reinvestovat, se zveřejňuje v dostatečném předstihu na internetových

stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový

přístup. O reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty

všech nebo části jím vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluhopisů

podáním žádosti o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité

hodnoty dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková částka

úrokového výnosu z dluhopisů vlastníka v počtu kusů, ve kterém byla

podána žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité

hodnoty dluhopisů, za poslední výnosové období se pro účely reinvestice

posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů zaokrouhluje

na celé koruny směrem nahoru. Posledním dnem pro podání žádosti o

reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů

je 9. 5. 2019.



25. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých

korunových závazků ke dni určení těchto emisních podmínek provedené

společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na

úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.



26. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České

republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími

i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České

republiky.



27. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve

smyslu ustanovení § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti

let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.



28. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů. Oznámení pro

veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových

stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový

přístup.



29. Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů vedené

Ministerstvem financí je závazný pro všechny vlastníky dluhopisů a

zveřejňuje se na internetových stránkách Ministerstva financí.



30. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veškeré úkony

související s vedením evidence ministerstva, úpisem dluhopisů,

předčasným splacením dluhopisů, reinvesticí posledního úrokového výnosu

a jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence ministerstva, změny

údajů a ostatní související činnosti vymezené Provozním řádem

samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.



31. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li

k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, rozhoduje

tato verze česká.



Ministr:



Ing. Kalousek v. r.