333/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. září 2005,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2020,
3,75 %
Ministerstvo financí v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o
dluhopisech, § 1 zákona č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém
programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47, § 1
zákona č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části
ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních
aktiv v letech 1991 až 2003, § 1 zákona č. 172/2005 Sb., o státním
dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v
letech 2005 a 2006, § 1 zákona č. 313/2004 Sb., o státním dluhopisovém
programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České
republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., určuje emisní podmínky
Dluhopisu České republiky, 2005 - 2020, 3,75 %:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2005 - 2020, 3,75 %
Zkrácený název: ČR, 3,75 %, 20
Pořadové číslo emise: 46.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 12. září 2005
Datum splatnosti: 12. září 2020
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 3,75 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001001317
Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000700679
Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000700687
Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000700695
Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000700703
Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000700711
Kupon č. 6 odtržený, ISIN: CZ0000700729
Kupon č. 7 odtržený, ISIN: CZ0000700737
Kupon č. 8 odtržený, ISIN: CZ0000700745
Kupon č. 9 odtržený, ISIN: CZ0000700752
Kupon č. 10 odtržený, ISIN: CZ0000700760
Kupon č. 11 odtržený, ISIN: CZ0000700778
Kupon č. 12 odtržený, ISIN: CZ0000700786
Kupon č. 13 odtržený, ISIN: CZ0000700794
Kupon č. 14 odtržený, ISIN: CZ0000700802
Kupon č. 15 odtržený, ISIN: CZ0000700810
Jistina odtržená, ISIN: CZ0000700661
2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 1 zákona č. 220/2003 Sb., o státním
dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D
47, § 1 zákona č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu
části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním
nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003, § 1 zákona č. 172/2005 Sb., o
státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných
v letech 2005 a 2006, § 1 zákona č. 313/2004 Sb., o státním
dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního
rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě.
Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo
bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a
splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních
předpisů České republiky.
5. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,75 % p. a.
Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 12. září
příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního
klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku
na výnos za toto odsunutí platby.
6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc
dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po
rozhodném dnu a je stanoveno na 13. srpna. Úrokový výnos obdrží vždy
investor, který je vlastníkem dluhopisu 12. srpna každého roku. Úrokový
výnos za první rok obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 12.
srpna 2006.
7. Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na hlavním trhu Burzy
cenných papírů Praha, a. s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku
cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních
vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů
na účtech vlastníků ve Středisku cenných papírů, je 12. srpen 2020.
8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech
a 12 měsících po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část
úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
9. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších).
Primární prodej bude proveden formou americké aukce pořádané Českou
národní bankou pro skupinu přímých účastníků. Další investoři se mohou
aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Aukce 1. tranše se
uskuteční dne 7. září 2005. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků
budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn
za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 12. srpna 2020.
10. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 55 000 000 000 Kč.
Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s §
11 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v rozsahu, který bude
odpovídat vývoji a struktuře financování schodku státního rozpočtu.
Objem emise může být zvýšen maximálně na 75 000 000 000 Kč.
11. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých
korunových závazků bylo provedeno a zveřejněno společností Standard &
Poor's na úrovni A.
12. Oddělení práva na výnos dluhopisu, podle § 18 zákona č. 190/2004
Sb., o dluhopisech, je umožněno.
13. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému vlastníkovi
dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve
jmenovité hodnotě ke dni 12. září 2020. Tímto dnem také končí úročení
dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu a poslední úrokový výnos budou
vyplaceny investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 12. srpna
2020. Připadne-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude
výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za
toto odsunutí platby.
14. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se
promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé
(§ 42 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech).
15. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových
výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich
vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká
národní banka. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata
kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České
republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími
i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České
republiky.
17. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou
publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném
deníku, běžně dostupném v České republice a na webových stránkách
Ministerstva financí.
18. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li
k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.