375/2008 Sb.



SDĚLENÍ



Ministerstva financí



ze dne 3. října 2008,



jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2016,

VAR



Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č.

190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

„zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České

republiky, 2008 - 2016, VAR:



1. Základní charakteristika dluhopisů:



Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí



Název: Dluhopis České republiky, 2008 - 2016, VAR



Zkrácený název: ČR, VAR, 16



Pořadové číslo emise: 55.



Jmenovitá hodnota: Kč 10 000



Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele



Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír



Datum emise: 27. října 2008



Datum splatnosti: 27. října 2016



Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou



Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky



ISIN: CZ0001002331



2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány

na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.



3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě.

Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.



4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo

bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a

splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních

předpisů České republiky.



5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním

trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.



6. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Referenční sazbou

je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno

výnosové období. Úrokové výnosy jsou vypláceny dvakrát ročně, a to k

27. dubnu a 27. říjnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu

na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první

následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.



7. Pro první půlroční výnosové období bude úroková sazba stanovena v

den aukce. Pro následující půlroční výnosová období bude úroková sazba

stanovena 2 pracovní dny před začátkem nového výnosového období, v den

stanovení bude zveřejněna.



8. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc

dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po

rozhodném dnu a je stanoveno na 28. března a 28. září. Úrokový výnos

obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 27. března a 27.

září každého roku. Úrokový výnos za první období od data vydání do 27.

dubna 2009 obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 27. března

2009.



9. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem

připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude

docházet k převodům cenných papírů na účtech ve Středisku cenných

papírů, je 27. září 2016.



10. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360

dnech a skutečného počtu dnů v období (BCK - standard act/360). Poměrná

část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.



11. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších).

Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané

Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 22. října 2008.

Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých

účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem

zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných

podmínek. Emisní lhůta končí dnem 27. září 2016.



12. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými účastníky jsou

uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud při postupném

uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou by uspokojený objem

objednávek přesáhl objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou

objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze v částečném

rozsahu. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.



13. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 40 000 000 000 Kč.

Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s §

11 zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a

struktuře financování státního dluhu. Objem emise může být zvýšen

maximálně na 80 000 000 000 Kč.



14. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých

korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené

společností Standard & Poor's je na úrovni A+, společností Moody's na

úrovni A1.



15. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech

není umožněno.



16. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli

dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve

jmenovité hodnotě ke dni 27. říjnu 2016. Od tohoto dne končí úročení

dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým

výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne

27. září 2016. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není

pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den

bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.



17. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve

smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode

dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.



18. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových

výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich

majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká

národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním

převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu.

Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení

jmenovité hodnoty provedeny.



19. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České

republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími

i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České

republiky.



20. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou

publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném

deníku, běžně dostupném v České republice a způsobem umožňujícím

dálkový přístup.



21. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li

k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude

rozhodující verze česká.



Ministr:



Ing. Kalousek v. r.